对账批次管理
一、功能说明
对于采购订单量比较大的客户，线下采购对账复杂且麻烦。积加系统的付款模块增加了对请款数据的产品明细及交货情况核对功能，可以帮助客户提升对账人效。
二、权限说明
1.如果希望请款前必须先完成对账，可以通过系统参数进行控制。
进入系统/参数设置/财务/采购对账规则配置，可分别针对不同结算方式和请款时点进行设置是否需要在请款前校验对账。
2.如果不使用对账功能也可以在规则配置中关闭，关闭后在请款池-采购页签将不会显示对账按钮，同时发起请款时也不会校验是否对账。
- 配套功能页[对账批次管理]的菜单权限已默认授权给系统管理员和财务角色。**
注：此功能页的数据权限管控方式与请款池一致。
三、操作说明
四、实例说明
1、采购对账处理
1.未对账的数据在请款池会显示为未对账状态且对账批次为空。**
注意:如果是多条数据合并一起对账需要满足以下条件
- 必须是同一供应商、业务主体、币种的单据。
- 未生成对账批次。
- 请款时点是调拨单的不能跟其他数据合并对账。
2.选择符合条件的数据，点击对账按钮系统自动打开采购对账新增界面，如下:
3.如果选过来的数据有不需要参与对账的数据，可以点击移除或批量移除，移除时不能全部移除至少保留一条数据。
4.如果选过来的数据，发现还有漏选的数据，可以点击添加对账数据。
5.对账时可以从单据信息、产品信息、货值信息跟供应商的账单进行比对。
6.根据核对情况，可以更新对账处理状态为通过 或 不通过及备注登记。
7.如果对账数据比较多，需要分几次才能核对完，可以暂时保持草稿。
8.如果都核对完毕，也可以直接生成已确认状态的对账批次。
如果当前数据中包含对账不通过的数据，则会从批次中移除，不会再保留到已确认的批次里面。
2、对账批次管理
对账批次管理界面主要用于管理草稿和已确认状态的对账批次数据，支持对批次数据进行确认、取消确认、查看对账批次的详情或导出对账批次的明细数据。
- 如果是草稿状态的对账批次，可以点击操作列的继续对账，继续回到采购对账处理页面。
- 如果是草稿状态的对账批次，也可直接进行确认，将对账批次更新为已确认状态。
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对账批次为“已确认”时会同步更新请款池为"已对账"。
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已确认状态的对账批次也可取消确认，取消确认后会同步更新请款池为"未对账"。
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已确认状态的对账批次也可发起请款，点击请款后会跳转至申请单编辑页。
请款状态与已/未请金额展示逻辑说明
因一条请款池数据可能会对应多个对账批次，当请款池的数据属于部分申请时，无法准确描述是哪个对账批次已经申请，哪个对账批次还没申请，此场景主要是操作层面没有基于对账批次来请款，应继续通过请款池去完成剩余请款，所以对账批次这边的请款状态会基于以下逻辑来计算：
- 当对账批次关联的请款池数据为全部申请时，对账批次显示为全部申请状态，已请金额=对账批次的含税 或 不含税金额，未请金额=0。
- 当对账批次关联的请款池数据为未申请时，对账批次显示为未申请状态，已请金额=0，未请金额=对账批次的含税 或 不含税金额。
- 当对账批次关联的请款池数据为部分申请时，对账批次显示请款状态= “-”，已请金额=“-”，未请金额=“-”。
五、常见问题QA
1. 请款时点分别有哪几种？
采购货款数据什么时候应该推送到请款池，跟以下系统参数设置息息相关，不同的设置方式代表不同的货权转移时点，分别对应以业务场景。
2. 请款时系统会校验数据必须是已对账状态吗？
如果要控制必须要对账才能请款，可以进入系统/参数设置/财务/采购对账规则配置，可分别针对不同结算方式和请款时点进行设置是否需要在请款前校验对账。