采购请付款操作流程

一、功能概述

满足采购及采购过程中产生的相关费用在不同业务场景的请付款需求。 提供采购单费用日常核账功能，减轻工作人员日常工作量。

二、流程图

请款池按照采购订单的结算方式分为现结和月结两种结算方式。

说明：当采购货款变更且金额是变小，“请款池”显示已支付的状态场景下，“申请单”中系统会自动将单据标记为“已终止”状态。

三、权限说明

1、开通权限：

如果公司对采购请付款进行审批流程管理，系统管理员可在【系统】-【流程管理】中开启审批流，配置审批流程，操作路径如下：

四、操作说明

1、请款池操作路径菜单【财务】-【请款池】的【采购-请款】页面。

说明：采购货款进入请款池里，默认单据状态 = 【已审核】，申请状态是【未申请】【部分申请】。

2、请款：可对单张采购单请付款，支持批量请付款。

（1）业务主管在完成业务单据核对之后，可在页面中单个单据右边点击“核对”进行标记。

说明：“核对”只在此页面起到标记作用，不影响请付款操作业务流程。

（2）可对请款池中单张采购订单申请请款

第一步：【请款】可在页面中单个单据右边点击“请款”对单个采购业务的请付款。

第二步：【请款】根据弹出的弹窗录入基本信息、财务信息和源单信息。
基本信息

财务信息

源单明细

第三步：【请款】点击“确认”后，根据系统自动生成的申请单号，进到【申请单】模块中操作付款。

第四步：【付款】在点击付款后弹出的弹窗中，根据公司实际业务情况输入请款相应信息。
说明：
如果贵司只需要财务/出纳审核一次就可以确认付款，则点击【保存并支付】，即请付款操作完成；
如果贵司只需要财务/出纳审核一次后，还需要提交给财务主管审核，则财务/出纳在此处先点击“保存”，然后财务主管进入【财务】-【付款单】中选择【待支付】的单据，查看详情后，进行付款。

点击“保存并支付”后，在出现的弹窗中录入“付款人”和“实际付款时间”，点击“确认”，即完成了付款。

点击“保存”，系统自动生成“待支付”状态的付款单，可在【付款单】页面通过查询“付款单编号”找到该单据，操作作废/付款，即完成了付款流程。

（3）相同供应商批量请款 。

1）“同一应付对象、业务主体、币种”批量勾选点击可实现批量请款。

第一步：【请款】勾选“同一应付对象、业务主体、币种”的单据，然后点击“请款”按钮。

第二步：【请款】根据弹出的弹窗录入基本信息、财务信息和源单信息。

第三步：【请款】点击“确认”后，根据系统自动生成的申请单号，进到【申请单】模块中操作付款。

第四步：【付款】在点击付款后弹出的弹窗中，根据公司实际业务情况输入请款相应信息(同单张发货单第四步付款操作流程）。

2）请款池单条单据对应的付款计划支持单条请款or批量请款。

说明：点击“请款”之后的操作流程同批量请款。

五、常见问题QA

1、 采购现结、月结订单进入请款池的逻辑

现结：现结采购业务根据采购订单确认生成请款池单据，是不需要交货入库的，只要采购订单审核通过待交货就会进到请款池，即可操作请款；
月结：月结采购业务根据真实的交货数量生成请款池单据 ，交货金额和请付款金额保持一致，系统支持自定义配置月结订单进入请款池的逻辑，在【系统】-【参数设置】-【财务】-【业务推送请款池数据时点】-【配置采购月结业务单据】生成请款池单据的时间点，支持选择“交货单确认”、“收货或出运”、“发货单出运”三种类型。
如采购月结业务单据生成选择的是“收货或出运”，则需要仓库先收货后或者发货单确认出运才会进入请款池，例如：采购订单目的仓是国内仓，仓库人员操作收货后就会进入到请款池，即可在请款池操作请款；如果目的仓是海外仓或者FBA仓，需要先发货，然后发货单出运后才会进入请款池，方可操作请款。