菜单

请款池

不同类型请款操作流程说明

一、模块说明

该模块承载系统中所有采购订单、发货单、推广订单、以及其他费用根据付款条件生成的付款计划数据

二、字段说明

单据编号：根据采购订单、发货单、推广订单、物流费用以及其他费用生成的请款编号
计划编号：根据付款条件规则生成的计划付款编号
单据状态：展示当前该请款单据编号的状态，包含已审核，已终止，已作废
业务日期：等于源单创建日期，即产生这笔费用的时间
付款条件：根据付款条件设置的付款规则
含税总额：含税货值总额，来自采购订单中的采购数据含税价值（包含税额和不含税总额）
汇率：系统以业务时间所在月份的汇率进行币种转换
申请状态：付款计划申请请款的状态，包含未申请，全部申请，部分申请
已申请金额：已申请请款的金额
请款中金额：申请单状态是草稿，审核中，审核驳回的金额
剩余可请金额：剩余可以申请请款的金额
抵扣金额：可以抵扣货物价值的金额
付款状态：相关请款单据的状态，分为未支付/部分支付/已支付
已付款金额：已经付款的金额
付款中金额：付款单状态是待支付的金额
已请未付金额：已请款还未付款的金额
退款中金额：退款单状态是待确认的金额
剩余可退：剩余可退款的金额
创建人：请款单据的创建人
创建时间：请款单据的创建时间
异常标识：针对采购现结业务中，当发生采购订单变更，变更后的货值小于已付的金额，系统会标记异常
入账方式：记录进入请款池数据的方式，表示需要请付款或是否能参与分摊；- 仅请付款：表示费用数据只参与请付款流程，不能进行费用或成本分摊；- 仅计入费用：表示费用数据只能进行费用分摊（分摊后影响财务利润分析中的费用统计），不参与请付款流程；- 仅计入成本：表示费用数据只能进行成本分摊（分摊后影响采购或头程成本），不参与请付款流程；- 计入费用并请款：表示费用数据能进行费用分摊（分摊后影响财务利润分析中的费用统计），并且参与请付款流程；- 计入成本并请款：表示费用数据能进行成本分摊（分摊后影响采购或头程成本），并且参与请付款流程

三、参数设置

请款池采购、物流、推广模块的数据均通过上游推送至请款池，尤其是采购环节会存在现结和月结等不同的结算方式，这就意味着需要设置不同结算方式下的请款方式。
参数路径：系统-参数设置-财务-业务推送请款池数据时点设置

不同业务类型与请款时点说明：

单据类型	请款时点	补充说明
采购现结业务单据生成请款池单据	采购订单确认	采购订单创建并完成确认即触发推送请款数据到请款池，如果采购订单存在审批流，则是完成审批即触发推送请款池; 此模式下一个采购订单只推送一条请款数据。
采购月结业务单据生成请款池单据	交货单确认	交货单完成确认即推送请款；此模式下一个采购订单分多次交货时，每个交货单会推送一次请款。
采购月结业务单据生成请款池单据	收货或出运	针对自营仓:完成收货后，按收货数量推送请款。海外仓/FBA仓/WFS仓,交货单对应的数量全部出运完后，按交货单的交货数量请款。
物流业务生成请款池单据	录入实际费用	实际费用录入保存的时候推送到请款池。
推广订单生成请款池单据	录入费用	费用录入保存的时候推送到请款池。

四、操作说明

1. 支持多维度筛选查看单据信息

注意：1如果使用的账号无法查看到其中的某个模块（采购、物流请款、推广订单、其他费用），表示没有权限，需要管理员给对应的账号在【系统—菜单权限模块】进行授权，可查看菜单权限模块的在线文档。
2.如需开启“请款池支持添加对账的产品”请联系客服处理

2. 方便快速查看不同到期日期间状态为 “处理中”的请款池单据，请款池以“付款计划中【到期日】”作为判断依据，状态分为：当期、超期、预期

当期：以设置的时间周期为单位，付款计划的到期日在该时间周期内称为当期
超期：以设置的时间周期为单位，付款计划的到期日早于该时间周期的最小日期称为超期
预期：以设置的时间周期为单位，付款计划的到期日晚于该时间周期的最大日期称为预期

3. 支持切换币种查看,如果选择原币种以外的任何币种查询，系统将以业务时间所在月份的汇率进行币种转换，非“原币种”系统展示合计金额

4. 支持精简表格和完整表格两种展示形式，精简表格将同类字段折叠展示。

5. 可查看请款池单据的付款计划

6.支持自定义设置列的展示顺序以及左侧固定

7.点击蓝色数据，支持弹窗查看详情

8. 采购-请款

（1）采购货款进入请款池里，默认单据状态 = 【已审核】，申请状态是【未申请】【部分申请】点击【请款】按钮可实现单个请款，「同一应付对象、业务主体、币种」批量勾选点击请款可实现批量请款

（2）在弹出的弹窗中输入请款相应信息后点击【提交】即可

基本信息

财务信息

源单明细

（3）单条请款池单据对应的付款计划支持单条请款or批量请款

（4）已付款的付款计划支持退款or批量退款

（5）点击“详情”，支持查看单据明细

（6）“未申请”状态单据支持进行批量核对费用

（7）支持对账操作

详情请见文档 https://help.jijiaerp.com/docs/s1N3yhfg

9. 物流-请款

（1）发货单实际费用进入请款池里，默认单据状态 = 【已审核】，点击【请款】按钮可实现单个请款，「同一应付对象、业务主体、币种」批量勾选点击请款可实现批量请款

（2）在弹出的弹窗中输入请款相应信息后点击【提交】即可

（3）单条请款池单据对应的付款计划支持单条请款or批量请款

（4）点击“详情”，支持查看单据明细

9. 推广订单-请款

（1）当用户对推广订单录入推广订单费用后，支持用户在系统走费用报销或付款申请的流程，减少线下流程；帮助用户快速执行推广订单费用请款的流程。

推广订单进入请款池路径：
1.在销售订单页面标记推广订单或批量标记推广订单时，录入的推广本金、推广佣金数据
2.在测评订单页面添加推广订单时，录入的推广本金、推广佣金数据
3.在订单详情页面，录入的推广本金、推广佣金数据
推广订单录入费用与资源后进入请款池里，点击【请款】按钮实现单个请款，批量勾选点击请款可实现批量请款，「同一应付对象、业务主体、币种」批量勾选点击请款可实现批量请款