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物流付请款操作流程

一、功能概述

针对发货单产生的物流费用、其他费用、税费等进行请付款的操作流程。提供发货单费用日常核账功能，减轻工作人员日常工作量。

二、流程图

说明：

当物流费变更且金额是变小，“请款池”显示已支付的状态场景下，“申请单”中系统会自动将单据标记为“已终止”状态。
如果发货单创建时间和实际费用录入时间未跨月，实际费用支持多次录入，请款池中取最后一次录入的实际物流费。

三、权限说明

1、开通权限：

如果公司对物流费请付款进行审批流程管理，系统管理员可在【系统】-【流程管理】中开启审批流，配置审批流程，操作路径如下：

四、操作说明

1、请款池操作路径菜单【财务】-【请款池】的【物流-请款】页面。

说明：
（1）发货单录入实际物流费用，“入账方式”选择“计入费用并请款”和“计入成本并请款”后，系统会自动归集进入请款池。
（2）物流费进入请款池里，默认单据状态 = 【已审核】，申请状态是【未申请】【部分申请】。

2、请款：可对单张发货单请付款，支持批量请付款。

（1）业务主管在完成业务单据核对之后，可在页面中单个单据右边点击“核对”进行标记。

（2）对请款池中单张发货单申请请款

第一步：【请款】可在页面中单个单据右边点击“请款”对单个发货业务的请付款。

第二步：【请款】根据弹出的弹窗录入基本信息、财务信息和源单信息。
基本信息

财务信息

源单明细

第三步：【请款】点击“确认”后，根据系统自动生成的申请单号，进到【申请单】模块中操作付款。

第四步：【付款】在点击付款后弹出的弹窗中，根据公司实际业务情况输入请款相应信息。
说明：
如果贵司只需要财务/出纳审核一次就可以确认付款，则点击【保存并支付】，即请付款操作完成；
如果贵司只需要财务/出纳审核一次后，还需要提交给财务主管审核，则财务/出纳在此处先点击“保存”，然后财务主管进入【财务】-【付款单】中选择【待支付】的单据，查看详情后，进行付款。

点击“保存并支付”后，在出现的弹窗中录入“付款人”和“实际付款时间”，点击“确认”，即完成了付款。

点击“保存”，系统自动生成“待支付”状态的付款单，可在【付款单】页面通过查询“付款单编号”找到该单据，操作作废/付款，即完成了付款流程。

注意：物流费用一经录入实际物流费用操作请付款，不支持操作退款。

（3）相同物流商批量请款。

1）“同一应付对象、业务主体、币种”批量勾选点击可实现批量请款。

第一步：【请款】勾选“同一应付对象、业务主体、币种”的单据，然后点击“请款”按钮。

第二步：【请款】根据弹出的弹窗录入基本信息、财务信息和源单信息。

第三步：【请款】点击“确认”后，根据系统自动生成的申请单号，进到【申请单】模块中操作付款。

第四步：【付款】在点击付款后弹出的弹窗中，根据公司实际业务情况输入请款相应信息(同单张发货单第四步付款操作流程）。