一、模块说明

此模块所有数据都来自CDiscount后台，平台暂未开放财务报告API接口，请在店铺后台[Finance - Recherche]按月导出报告后上传至ERP。

二、权限管理

注意：CDiscount财务报告默认授权给了系统管理员，如需使用，请联系系统管理员开启菜单权限(路径：系统-菜单权限-功能权限-报表-CDiscount-财务报告)。

三、操作说明

3.1 上传报告

1.导入前必须选定月份。
2.店铺非必填，系统会基于订单去查找对应的店铺信息，查找不到时以选定的为准。
3.只支持按月导入，支持一次上传多个文件，请店铺后台也按月下载报告。
4.导入时系统会删除相同时间范围的数据，再新增。
5.导入时仅对文件中的第一个表格数据进行解析。
6.文件导入成功后，请关注导入记录解析状态。

正常情况下无需对后台下载的原表进行处理，直接上传即可。

注: 因后台下载的报告中无数量和产品信息字段，系统默认会关联订单去获取,当获取不到准确信息时，需要根据错误提示，分别在[S]列、[T]列补充MSKU和数量后再导入。

文件解析时采用固定列方式进行解析，所以同时支持法语和英语、中文表头文件导入，解析规则参考以下表格说明。

法语	英文	中文	列位置	数据样例	解析说明
Canal de vente	Sale Channel	销售渠道	A	CDiscount France
ID Boutique	Shop Id	店铺ID	B	318195
N° facture/avoir	Invoice No./Credit No.	发票号	C	1903081312
N° commande / Service	Order number / service	订单编号 / 服务详情	D	TEST16058K2KQ	如果是Order 或 Refund的数据， 订单关联的店铺跟选择的店铺一致。
Date opération comptable	Accounting transaction date	交易日期	E	2025/2/28	校验必须存在，需兼容不同格式的日期 校验必须跟用户选择的月份是同一个月
Date de mise en paiement anticipé	Date of early payment	预计付款日期	F	2025/7/3
Date virement	Date of transfer	转账日期	G	2025/11/3
Vente TTC hors frais de port	Sales Tax incl. Excluding shipping costs	含税售价	H		非空时校验必须为数字,为空默认0
Frais de port TTC	Shipping costs Tax incl.	含税运费	I		非空时校验必须为数字,为空默认0
Commission Produit	Product commission	产品销售佣金	J	-28.34	非空时校验必须为数字,为空默认0
Commission Facilités de paiement	Payment facilities commission	信用卡付款佣金	K	-4.87	非空时校验必须为数字,为空默认0
Commission Frais de paiement 4 fois	Payment facilities fees commission	分期付款佣金	L	-2	非空时校验必须为数字,为空默认0
Remboursement TTC	Refunds Tax incl.	含税退款	M		非空时校验必须为数字,为空默认0
Avoir commission	Restitution of commissions	佣金退还	N		非空时校验必须为数字,为空默认0
Montant de TVA sur Vente / remboursement	VAT amount on Sales / Refunds	销售/退款的增值税金额	O		非空时校验必须为数字,为空默认0
Montant de TVA sur frais de port	VAT amount on shipping costs	运费增值税金额	P		非空时校验必须为数字,为空默认0
Total reçu	Total received	合计	Q	-35.21	非空时校验必须为数字,为空默认0
Devise	Currency	币种	R	EUR	币种三位码，必须存在且存在基础数据中
	MSKU	MSKU	S		存在时，校验MSKU在系统中存在
	Qty	Qty	T		存在时，校验必须为整数

Tips:
1.如果存在有额外的费用在后台导出的财务报告中没有体现，也可通过手动补充数据的方式一起导入进行ERP，如广告费和仓储费可以补充在表格中一起导入;
2.系统通过[D]列进行费用类型区分，如果是广告费，[D]列请填adCost、仓储费[D]列请填storage;
3.如果MSKU和数量有填入则后续不需要针对此两项费用分摊，否则后续利润核算会根据配置的费用分摊规则进行分摊。
4.数据补充时必填信息可参考如下截图，其他信息默认为空即可。

3.2 上传记录

1. 文件上传成功后，每次都会生成导入记录，在此可跟踪每批数据的导入情况。
2. 支持下载原文件和删除不需要的文件。

3.3 报表展示

CDiscount财务报告的数据主要用于生成财务利润分析，了解其利润核算逻辑请查看以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/19XCGyJJ

四、常见问题QA

暂无