临时实物、虚拟实物和月度FBA业务报告差异说明
一、迭代目的
1. 迭代的背景
2. 迭代会造成的影响
1）初始化实物清洗标准流程，杜绝未初始化实物清洗的FBA仓参与系统业务流程操作；
2）新增月度FBA业务报告差异功能，自动处理FBA业务报告差异，减少因FBA业务报告差异所带来的实物与库存不一致的问题；
3）新增FBA月度库存对账功能，每月初针对上月系统实物数量与FBA数量做一次对账，对齐因为各种未知原因造成的实物与库存数据；
4）优化临时实物补单逻辑，迭代上线后，FBA货件收货生成的临时实物，在补做发货单时，真实实物将替换临时实物的成本。但如果补做发货单时，财务已经针对该发货单产生的订单费用进行了结账，则真实实物不会替换临时实物，财务利润分析中仍然采用临时实物的成本费用。这种情况下有两种处理方案：①可以通过反结账来对财务利润分析进行重算。②在次月的财务利润分析中对上月未调整的差异进行调整。
5）新增虚拟实物，原逻辑是在FBA仓出库场景，FBA出库数量无法找到对应在库实物时，去取值历史成本；本次迭代新增虚拟实物，在FBA仓出库场景无法找到对应在库实物时，新增虚拟实物入库，虚拟实物取当时的历史成本，并同时虚拟实物出库；该虚拟实物成本可以通过“财务-批次成本”调整；
6）关闭FBA仓的出入库记录，由于FBA业务报告数据不稳定，导致出入库记录错误及混乱，无法根据出入库记录来对账，本次迭代关闭了FBA仓出入库记录，用户可通过【库存分类账报告（货件收货、盘点、移除）】【亚马逊配送货件报告（销售订单）】【亚马逊物流买家退货报告（退货订单）】来对比FBA仓出入库数据；
7）本次迭代上线后，需要用户在“月度FBA库存对账”页面，处理确认本次上线所带来的初始化系统实物与FBA库存对账数据；
3. 迭代需要做的初始化的动作
本次系统优化在迭代上线时会帮助用户检查系统内实物数量与亚马逊库存数量存在的差异，并提供<实物调整单>，让用户批量或手动对差异值做实物数量调整；
调整功能路径：库存→库存批次→FBA库存对账→实物调整单
客户需要做调整单数据核对确认
二、 新实物类型介绍以及对成本数据的影响
1. 系统涉及实物类型通俗理解
2. 注释项（如对上诉表格描述有疑问的可看注释详解）
注释①：关于临时实物
1、临时实物生成
1）【库存分类账报告详细视图】货件收货数据，无法找到该货件收货数据对应货件编号的发货单时，或者已找到对应货件编号的发货单，但发货单对应产品在途实物数量无法满足收货数量时，该笔收货数量或者多出在途数量的收货数量会生成临时实物；
2）临时实物生成后，如果补做发货单，发货单的在途实物将会替换临时实物；但如果临时实物在财务板块已经结账，则无法替换已经结账的订单中的临时实物，这部分订单仍然取临时实物的当前历史成本。
如何避免生成临时实物：
发货后及时做发货单并确认出运；只要在亚马逊业务报告货件收货数据之前确认出运了发货单，那么货件收货将会把FBA仓在途实物转为FBA仓在库实物，不会再生成临时实物；
2、临时实物扣减
1）销售、盘亏、移除、月度FBA库存对账差异时，和一般实物一样，正常按先进先出扣减；
2）货件收货负数、月度FBA业务报告对账差异（货件收货）时，优先扣减涉及数据相关货件内的临时实物；
3、临时实物成本
临时实物生成时，取生成当时最新历史成本；
4、临时实物查询
在G+系统【实物查询】页面，实物类型字段可区分临时实物；
注释②：临时实物对<补发货单>的影响
生成临时实物的货件，补发货单影响范围缩小
补发货单影响两个方面：1、替换对应临时实物的成本；2、请款申请；
注释③：关于虚拟实物
1、虚拟实物生成
当FBA仓任意场景变更实物状态为已出库的动作（例如：销售、移除、盘亏等），找不到在库实物时生成虚拟实物；
2、虚拟实物扣减
虚拟实物生成后会立即被出库动作变更为已出库状态；
3、虚拟实物成本
1）虚拟实物生成时，取生成当时最新历史成本；
2）虚拟实物成本可通过成本调整单调整；
4、虚拟实物查询
在G+系统【实物查询】页面，实物类型字段可区分虚拟实物；
注释④：新增虚拟实物对比之前的处理逻辑
**原系统逻辑：**如果没有在库实物的情况下，销售、移除、盘亏等场景直接取历史成本，
**新增虚拟实物后：**将把所有出库场景都关联实物，虚拟实物取生成时的最新历史成本；
注释⑤：为什么需要使用先进先出法（实物批次）
1、在准确性方面，先进先出法更准确一些，更吻合一般商品的实物处理顺序，使库存成本、销售毛利等数据更准确。
2、在业务参照性方面，在发生业务时，如批次业务，先进先出法一般以最新进价作为业务参考，提醒业务人员未来的毛利率情况，而移动加权平均法以加权的平均进价为作业务参考，给业务人员的参考依据是现有库存的毛利率情况。
3、在退货给供应商的商品处理上，先进先出法以批次为基础，可以准确判断每批货的总进货数量、总退货数量，可以给出每个批次的退货价格（可以是原始进价）和退货数量，而移动加权平均法，则在退货时，给出的是加权平均后的进价给供应商。
4、商品的批次进价和成本要在各个组织之间流转（采购业务、采购退货业务、仓间调拨业务等），先进先出法严格按照批次顺序处理批次和成本，如果配送给一个站点的批次价格较低，则该站点销售后，毛利率就会高一些，而移动加权平均法则以加权平均进价为基础，对站点进行配送，这样各个站点的基础进价水 平基本上是一致的，如果售价一致的话，则毛利率也会一致。
3. 实际案例说明
1、正常流程下的涉及的实物类型
正常流程实例
（FBA发货，MSKU:A 1000PCS）
1）创建1000pcs发货单（并于FBA收货前标记"已发运"）--主观可控；
2）关联正确的FBA货件--主观可控；
3）实物出入库使用的<亚马逊业务报告>, 出入库结果使用的<亚马逊库存报告>结果数量无差异--客观不可控；
2、异常流程下，涉及的实物类型
异常流程实例
（FBA发货，MSKU:A 1000PCS）
1）创建800pcs发货单（并于FBA收获前标记"已发运"），200pcs发货单缺失--主观操作问题；
2）关联正确的FBA货件--主观可控；
3）实物出入库使用的<亚马逊业务报告>, 出入库结果使用的<亚马逊库存报告>结果数量有50pcs差异--客观不可控；
3、异常流程
1）异常数据1：临时实物100pcs
**处理方案：**临时实物100pcs无发货单关联，且FBA已经收货的情况下：
步骤一：先补做发货单
步骤二：判断FBA收货后是否已经产生订单并财务结账：
①如果财务未结账，在途实物直接替换临时实物。
②如果财务已经结账，一种方案是做反结账处理；另一种方案是将差异值放在下一个月进行处理，不调整本月。
2）异常数据2：货件的100pcs，还未标记收货
**处理方案：**未标记收货的100pcs无发货单关联，且FBA未收货的情况下，直接补做发货单，并关联货件；补做发货单后，系统会把真实实物去替换临时实物。
3）异常数据3：虚拟实物50pcs
**处理方案：**虚拟实物50pcs, 无对应发货单，也无对应收货记录
**处理路径：查询路径：**库存--->实物查询 ** 调成本路径：**财务--->批次成本
**处理流程：**查看系统自动赋值是否正确，如正确则直接确认，不正确则重新赋值
4. Q&A
Q1：应用了临时实物和虚拟实物后，能确保成本取值完全准确吗？
A1：在理想情况下，是不应该出现临时实物和虚拟实物的，这两者都是因为<发货流程>操作失误，或是<亚马逊报表数据准确性>的问题，导致系统无法按照正常流程做成本取值，是两种异常情况，都需要人工做二次核对和确认，应用这两个值会让我们更容易找到成本异常的因子，方便人工核对异常。
Q2: FBA库存和系统实物库存相差数据过大，主要是什么原因？
A1：详细请查看本文档第五项
另外因为目前开通了FBA NA仓，EU仓（新增英国）库存共享，如果发生差异非常大的情况，优先考虑未开启共享仓的原因.
Q3: 报告新版数据源：库存分类账对应的后台报告路径
A3: 报告路径
库存分类账报告：https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G4FKT5KQWFFJ7LDN?ref=efph_200885390_bred_200453260&locale=zh-CN
三、月度FBA业务报告差异
1. 为什么要处理报告差异
针对业务报告（【库存分类账报告（货件收货、盘点、移除）】【亚马逊配送货件报告（销售订单）】【亚马逊物流买家退货报告（退货订单）】）数据不稳定问题，导致业务报告在不同时间拉取，数据不同，导致用户对账难，我们新增业务报告差异页面，用户可以查询同一份业务报告在不同时间拉取时的差异以及差异处理结果；
处理报告差异可以减少系统实物数据与FBA报告库存数据的差异，方便用户针对业务报告对账有据可依；
2. 月初获取上月业务报告
1）每月6日获取上月每日的业务报告数据；
2）未获取到某日的业务报告数据，重新获取；数据为空，重新获取；
3）再次获取也未获取到，对比数据差异时，该日业务报告无差异；
3. 月度业务报告差异处理
把报告按类型、站点、单据号、msku的维度比对；
1）获取差异值：每月7日获取的上月业务报告数据-上月日常获取报业务告数据=月度业务报告差异值
2）按不同报告类型不同场景处理差异值
3）每天差异按先入后出来处理实物
4）初始化上线的时候：9月15日上线，10月7日对比时，只对比9月15日-9月30日的数据差异
5）实物清洗时间同初始化上线时间处理方式
四、FBA库存对账
1.目的
2.流程
3.功能一览
3.1、库存差异数据
每月8号系统自动获取亚马逊上月库存分类账期末数据，跟ERP系统的实物进行自动对账，如存在差异则按以下方式记录。
3.2、自动处理差异
1）如实物大于库存，则按先进先出原则扣减多出的实物。
2）如实物小于库存，则按最近一次的历史成本增补实物。
3）自动处理完成后，系统会生成草稿状态的实物调整单，需要对其进行手动确认后才执行实物调整。
3.3、手动处理差异
1）实物小于库存时需要增补实物，系统默认带出的成本为最近一次的历史成本，也可手动修改。
2）实物大于库存时系统按先进先出原则自动列示出了可扣减的实物信息并分配好了扣减数量，也可手动进行扣减数量分配。
3.4、实物调整单
1）差异数据处理完成后，均以实物调整单进行数据记录。
2）调整状态为草稿代表需要对其进行做确认操作。
3）调整状态为已完成代表已经调整生效了。
五、FBA库存和实物相差巨大的说明及解决方案
由于多种原因产生了系统实物与亚马逊库存之间的差异：
有3个主要原因造成
1、亚马逊数据原因：
1）亚马逊业务报告数据不稳定，同一份报告出入库数量变更，导致实物与库存产生差异；
2）亚马逊不同报告之间的数据不一致，实物出入库使用的亚马逊业务报告出入结果数量和亚马逊库存报告结果数量不一致，导致实物与库存产生差异；
3）亚马逊报告时间差，亚马逊不同报告生成时间不一致，各个报告数据之间有时间差，无法对齐，导致实物与库存产生差异；
2、初始化原因：
1）亚马逊已开启北美共享商品，在G+系统初始化时未按初始化流程开启NA仓，导致初始化实物翻倍；
2）未初始化实物清洗，导致期初实物为空；
3、未按正确流程操作系统
1）未按正确流程生成发货单并变更为已出运状态；
2）发货单发货数量少于实际线下发货数量；
4 、解决方案
本次系统优化在迭代上线时会帮助用户检查系统内实物数量与亚马逊库存数量存在的差异，并提供实物调整单，让用户批量或手动对差异值做实物数量调整；（功能：FBA库存对账）