自定义平台财务利润分析完整流程

一、适用场景

1、对于尚未直接对接积加的平台或销售渠道，可使用自定义平台管理商品、订单。当前自定义平台已支持财务利润分析，可用于查看该渠道的收入、费用和成本构成，辅助核对经营结果。
2、商品、订单导入与财务数据处理是不同环节。订单已经导入，不代表财务收入、费用、成本和利润已经完整生成。

二、使用前准备

1、开启自定义平台及创建店铺

进入【系统→平台店铺授权→自定义平台】，点击【添加授权】，填写店铺名称并完成操作。

2、开启自定义平台的财务利润分析

3、导入商品并关联SKU

在【自定义平台商品】下载当前模板，填写商品资料后导入，并检查MSKU与积加SKU的关联关系。
导入文件填写SKU时，系统会检查SKU是否存在；商品已关联其他SKU时，不能通过导入直接替换关联。商品列表受店铺权限控制，关联产品受SKU权限控制。

4、导入销售订单

自定义平台订单通过导入进入积加

5、自定义平台订单在积加完成发货

（1）正常履约发货
自发货帮助文档：https://help.jijiaerp.com/docs/zi-fa-huo-ding-dan

（2）快捷发货【只扣减库存及拿取成本数据】

（3）包裹单导入尾程配送费
详见包裹单操作文档：https://help.jijiaerp.com/docs/hegBl6Q3

三、核算自定义平台财务数据

1、导入财务报告

说明：一次性可以导入多个excel文件报告。但一个工作簿表格只能保留一个店铺站点，如果有多个监护站点的情况下，需要分为多个表格导入进来
详情导入自定义财务报告文档：https://help.jijiaerp.com/docs/ZfhIv7eI

2、检查财务报告解析状态

提交后查看导入记录与解析状态。失败时按具体原因修正后重传，不能以文件上传完成作为财务数据导入完成的依据。

3、生成财务利润分析

详见自定义财务利润分析帮助文档：https://help.jijiaerp.com/docs/iW7jvU9h

4、财务成本及费用逻辑构成

（1）费用取值
客户手动导入自定义平台报告的时候，会有相关的费用需要导入进来，比如订单费用，退款费用，仓储费用等等，如果指明的非订单费用的分摊逻辑取自财务从【系统/参数设置/财务/全渠道分配规则】的分摊规则
费用核对请查看自定义财务利润分析文档：https://help.jijiaerp.com/docs/iW7jvU9h

（2）成本取值
优先取自发货订单里面的里面发货先进先出的成本，如果取不到批次成本的话，则可以通过【财务/采购成本/头程成本分析】手动更新成本即可

四、常见问题

Q1、已经导入订单，为什么还需要财务报告？
A:

1. 订单与财务收入费用记录不是同一类数据。订单导入不能替代全部财务核算所需资料。
2. 比如自定义平台订单可能会有订单操作费、返单费等

Q2、上传成功，为什么还没有利润？
A：需要确认是否有对应的费用，成本如果没有的话，需要确认对应的取值方式，及是否有履约

Q3、自定义平台订单导入后一定会扣库存吗？
A：

1. 不一定。订单导入和库存出库是不同环节。既有订单帮助资料说明：默认自发货订单推送OMS，平台仓发货默认不推送；
2. 已发货自发货订单如需在积加扣库存，可按适用条件使用【销售/销售订单/销售快捷出库】或者是在【销售/自发货订单】选择仓库出库。
   注意：如果【销售/销售订单/销售快捷出库】，则不会生成【仓库/包裹单】，此时则拿不到尾程配送费

Q4、利润是否应等于平台打款？
A：不能直接等同。利润与资金到账的范围及组成可能不同，应按收入、费用和成本明细分别核对。