一、模块说明

此模块主要用于管理自定义平台的财务报告，自定义平台用于将非系统内置平台的订单和财务数据导入积加 ERP，并纳入财务利润分析。因自定义平台是非标准平台，系统将采用标准模板方式采集财务数据，使用前请准备好自定义平台财务报告文件，并确认文件格式符合系统导入模板要求。

二、权限管理

注意：自定义平台 财务报告默认授权给了系统管理员，如需使用，请联系系统管理员开启菜单权限(路径：系统-菜单权限-功能权限-报表-自定义平台-财务报告)。

三、操作说明

3.1 上传报告

1.导入前必须选定月份。
2.店铺非必填，系统会基于订单去查找对应的店铺信息，查找不到时以选定的为准。
3.只支持按月导入，支持一次上传多个文件，但同一个导入文件中只能放同一个店铺站点的数据。
4.导入时系统会删除相同时间范围的数据，再新增。
5.导入时仅对文件中的第一个表格数据进行解析。
6.文件导入成功后，请关注导入记录解析状态。
7.模板文件，请通过下载模板功能进行下载。

标准导入模板

3.2 上传记录

1. 文件上传成功后，每次都会生成导入记录，在此可跟踪每批数据的导入情况。
2. 支持下载原文件和删除不需要的文件。

注意：
如果文件导入失败，请下载失败文件查看具体的原因。

3.3 报表展示

自定义平台财务报告的数据主要用于生成财务利润分析，了解其利润核算逻辑请查看以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/iW7jvU9h

四、常见问题QA

Q1：为什么必须选择月份？
自定义平台财务报告按月导入、按月转换结算明细，系统也按店铺站点和月份管理数据，因此导入前必须指定月份。

Q2：店铺站点不选择可以吗？
可以。系统会优先根据文件中的订单号识别店铺站点。但如果文件中没有订单信息，或者订单无法唯一匹配店铺站点，就必须手动选择店铺站点。

Q3：一个文件可以放多个店铺站点的数据吗？
不建议，也不支持。一个导入文件只能包含同一个店铺站点的数据。若同一文件中的订单对应多个店铺站点，系统会提示检查数据。

Q4：为什么重新导入后原数据不见了？
系统按“店铺站点 + 月份”处理导入数据。重新导入相同范围的数据时，会先删除原有数据，再新增本次文件中的数据。

Q5：上传成功后为什么还不能查看利润？
上传成功只代表文件已接收，还需要等待导入记录状态变为“解析完成”，并完成结算明细转换；同时还要确认全渠道利润中的自定义平台已开启。

Q6：解析失败后怎么处理？
先查看导入记录中的结果说明，重点检查模板格式、必填字段、数字字段、订单信息和店铺站点。修正文件后重新上传。